Za każdym razem, gdy te same dane żyją w dwóch miejscach, mogą się rozjechać. MetiRecon dowodzi, że obie strony się zgadzają, albo pokazuje dokładnie, gdzie nie. Oto zadania, do których się przydaje.
Porównaj księgę, subksięgę lub bilans próbny z poprzednim okresem albo z systemem źródłowym, aby potwierdzić, że każde konto się zgadza, zanim zamkniesz księgi. Wpisy zmienione, dodane i usunięte są wyodrębnione, więc nic nie zostaje zatwierdzone bez sprawdzenia.
Dopasuj wyciąg bankowy do wewnętrznej księgi kasowej, aby wychwycić nieujęte opłaty, zdublowane księgowania, różnice czasowe i brakujące transakcje, wiersz po wierszu, z tolerancją na zaokrąglenia.
Przechodzisz na nowy ERP, core banking albo bazę danych? Zrekoncyliuj ekstrakt PRE (stary system) z ekstraktem POST (nowy system), aby udowodnić, że migracja była kompletna i bezstratna: liczby rekordów, klucze i wartości rozliczone co do jednego.
Przygotuj obronny dowód, że dwa zbiory danych się zgadzają. Wyeksportuj raport PDF lub Excel, który dokumentuje dokładnie, co się zgodziło i co się zmieniło, gotowy dla audytora wewnętrznego lub zewnętrznego.
Zrekoncyliuj wyniki dwóch systemów, które powinny się zgadzać, na przykład billing vs księga główna, CRM vs fakturowanie lub magazyn vs księgowość, i wychwyć luki integracji, zanim trafią do raportu.
Zanim roześlesz raport, porównaj nowy ekstrakt z poprzednią zaufaną wersją, aby potwierdzić, że zmieniły się tylko oczekiwane wiersze. Szybki test zdrowotny, który zapobiega wpadkom.
Rekoncyliacja to podstawowe zadanie dla księgowych i kontrolerów podczas zamknięcia, dla konsultantów finansowych walidujących dane klienta, dla audytorów zbierających dowody oraz dla inżynierów danych i migracji, którzy dowodzą, że przejście z jednego systemu do drugiego niczego nie zgubiło. Wspólny mianownik: dwa pliki, które muszą się zgadzać, i brak miejsca na przeoczoną różnicę.
Niezależnie od scenariusza proces jest ten sam: wybierz klucze, zmapuj kolumny, ustaw tolerancje, przejrzyj różnice i eksportuj. Nasz poradnik krok po kroku prowadzi przez każdy etap, a jeśli robisz to ręcznie, zobacz dlaczego dedykowane narzędzie bije rekoncyliację w Excelu.